#BANPU #Thunhoon - BANPU โบรกคาดแนวโน้ม 3Q67 ผลการดำเนินงานหลักฟื้นตัว

บล.คิงส์ฟอร์ด คาดผลประกอบการ 3Q67 ฟื้นตัวได้เข้าช่วงผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯสำหรับแนวโน้ม 3Q67 คาดผลการดำเนินงานหลักฟื้นตัว โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ยังคุงถูกกดดันจากปริมาณสำรองอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินอ้างอิง NEX เฉลี่ยใน 3Q67 ฟื้นตัวดีขึ้น QTD ประกอบกับปริมาณขายถ่านหินที่ดีขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ เข้าช่วง high season ของความต้องการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเพื่อสะท้อนผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ต่ำกว่าคาด จึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี67 ลงมาอยู่ที่ 4พันล้านบาท (26%YoY)

บล.คิงส์ฟอร์ด แนะนำ "ถือ" ประเมินราคาเหมาะสมที่ 5.95 บาท ประเมินราคาเหมาะสมปี 67 ที่ 5.95 บาท อิง PBV Multiplier 0,45x (-1.5SD.ของค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 5 ปี สะท้อน ROE ทีอยู่ในระดับตำ) แนะนำ "ถือ" ช่วงสั้นถูกกดดันจากราคาถ่าน หิน-ก๊าซฯ ที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ขณะที่ระยะยาวความต้องการใช้ถ่านหินมีแนวโน้มลดลงในหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ Multiplier PBV ถูก De-rating เทียบกับอดีต

ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/