KGI จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน

#ทันหุ้น - บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัด 3 หุ้นเด่น แนะเก็งกำไร ตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ OSP ให้เป้า Consensus 19.0 บาท โดย 1) ประเมินรูปแบบราคา Inverse Head & Shoulder ประเมินแนวรับ 14.9 บาท / แนวต้าน 15.4 – 16.0 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ปแนวต้านถัดไป +/- 17 บาท (Stop loss 14.3 บาท) 2) แนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2/68 จะยังโต YoY และปีนี้โตเด่น +90% YoY ล่าสุดส่วนแบ่งตลาดเดือน เม.ย.ของ OSP* เพิ่มขึ้นเป็น 45% (จาก 44.5% ในเดือน มี.ค.) ขณะที่การส่งออกโตเด่นชดเชยการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการล๊อกต้นทุนวัตถุดิบไว้ถึงปลายปีนี้ (ลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนการผลิต) 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 14.7 เท่า (หลุดกรอบ -2 SD ที่ +/- 20 เท่า) และคาด Dividend yield +6.6%

หุ้น ADVANC ให้เป้าพื้นฐาน 312 บาท โดย1) ประเมินรูปแบบราคา Sideway up ประเมินแนวรับ 295 บาท / แนวต้าน 303 – 309 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 315 บาท (Stop loss 290 บาท) 2) มีโอกาสลูกค้าย้ายค่ายจากเหตุการณ์สัญญาณ TRUE* ล่มวานนี้ วานนี้สัญญาณอินเตอร์เนตและมือถือ TRUE* ล่มเกือบทั้งวัน ประเมินเป็นโอกาสที่ลูกค้าจะย้ายค่ายไป ADVANC* มากขึ้น (เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการเพียง 2 ราย) ซึ่งจะเป็น Upside ต่อประมาณการฯ 3) Valuation ยังมี Upside และเป็นหุ้นใหญ่ปันผลดี คาด Dividend yield +4.2% ต่อปี

หุ้น MINT ให้เป้าพื้นฐาน 38.5 บาท โดย 1) ประเมินราคาหุ้นพักบริเวณแนวรับสำคัญ มีโอกาส Technical rebound ประเมินแนวรับ 24.7 บาท / แนวต้าน 25.5 – 26.25 บาท กรณีฟื้นตัวผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ แนวต้านถัดไป +/- 27 บาท (Stop loss 24 บาท) 2) แนวโน้มผลการดำเนินงานเข้าสู่ High season ธุรกิจโรงแรมในยุโรปของ MINT* กำลังเข้าสู่ High season ใน Q2 – Q3 (ตรงข้ามกับหุ้นโรงแรมที่เน้นในไทยเข้าสู่ Low season + เผชิญปัญหานักท่องเที่ยวจีนลดลง) 3) Valuation ไม่แพง PBV 1.65 เท่า ใกล้ระดับวิกฤตปี 2551 ขณะที่ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรปีนี้โต +24% YoY