#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง ระบุวันนี้ออก Idea call "ITEL" มี 3 ประเด็นน่าสนใจ 1) ราคาหุ้น laggard เมื่อเทียบกับกลุ่มรับเหมางานวางระบบ (SI) ที่จะได้ประโยชน์จากงบประมาณภาครัฐ ที่เตรียมจะออกมาอีกไม่นานนี้ โดยผลตอบแทน YTD ของ AIT และ SAMART ขึ้นมา 31% และ 55% ตามลำดับ แต่ ITEL ขึ้นมา 18.5% (ยังช้ากว่า) ขณะที่ Backlog ของ ITEL ก็ครอบคลุมประมาณการรายได้ปีนี้ไปแล้ว 57%
2) แนวโน้มกำไร Q1/67 เฟี้ยวฟ้าว ฝ่ายวิจัยคาดที่ 69 ล้านบาท เติบโตขึ้น 19% YoY (แต่ลดลง 15% QoQ ตามฤดูกาลปกติ) และดีกว่าที่เราคาดไว้เดิม 10%
3) ประมาณการกำไรทั้งปีมี Upside ถึง 15% ถ้าบริษัทบรรลุเป้าหมายรายได้ 3,500 ล้านบาทได้ (เพราะปัจจุบันเรายังคาดการณ์ไว้ต่ำกว่า) โดยในกรณีนี้ มีโอกาสทำให้เห็นการ Re-rating กลับไปค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 22 เท่า บนฐานกำไรที่สูงขึ้น (จากปัจจุบัน 15.2 เท่า)
ด้านปัจจัยพื้นฐาน แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปัจจุบัน 3.00 บาท
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม