#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ BANPU-BGRIM-JMT และ SAWAD ประกอบด้วยโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BANPU แนะนำซื้อ เป้าหมาย 16.5 บ.

- คาดกำไร Q4/65F แข็งแกร่งจากราคาขายเฉลี่ยถ่านหินที่สูง ราคาก๊าซ Henry hub ได้แรงหนุนจากฤดูหนาว และขาดทุนจาก Hedging ลดลงจากการทำป้องกันความเสี่ยงลดลง

- แนวโน้มกำไรปีหน้าแข็งแกร่งแม้ราคาขายเฉลี่ยอาจลดลงบ้าง ด้วยแรงหนุนหลักจากขาดทุนจาก Hedging ลดลง

- ความเคลื่อนไหวการทำ IPO หุ้น BKV ในตลาดหุ้น New York จะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นใน 6 เดือนข้างหน้า

- Valuations ยังถูกมากด้วย P/B 0.8x และ P/E 3.7x 

- แนวรับ 12.5/12.7 แนวต้าน 13.8/14.2

หุ้น BGRIM แนะนำซื้อ เป้าหมาย 48บ.

- คาดแนวโน้มกำไร Q4/65F ฟื้นตัวดี QoQจากต้นทุนก๊าซลดลงราว -15%QoQ ขณะที่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการปรับขึ้นค่า Ft เป็น 0.9343 บ./kWh เต็มไตรมาส (มีผลเดือน ก.ย.-ธ.ค.)

- คาดกำไรปีหน้าเติบโตสูงจากฐานต่ำในปีนี้ โดยรายได้น่าจะได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นค่า Ft อีกครั้งในช่วงต้นปี แต่ต้นทุนก๊าซจะใกล้เคียงปีนี้ ซึ่งทำให้มาร์จิ้นของการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

- ราคาหุ้นแม้ปรับขึ้นมาบ้างแต่ยังซื้อขายด้วย P/B  3.1x และมี Upside จากราคาเป้าหมายที่อิง FY66F P/B 4.26x ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในอดีต

- แนวรับ 37/37.25 แนวต้าน 40/40.25

หุ้น JMT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.

- Q3/65กำไร+30%YoY ผลจากการจัดเก็บเงินสดได้เพิ่มขึ้น (Cash collection)หนุนรายได้รวมโตดี ส่งผลให้ 9M65 กำไร +36%YoY

- คาดกำไร Q4/65F ยังเติบโตดีทั้ง QoQ และ YoY จากการแนวโน้มการจัดเก็บเงินสดเพิ่มขึ้นช่วงปลายปีตามฤดูกาล+ส่วนแบ่งกำไรจาก JKAMC ซึ่งเพิ่งเริ่มรับรู้ตั้งแต่ Q3/65 

- คาดกำไรปี 65-66 ยังเติบโตและทำนิวไฮได้ต่อเนี่อง

- แนวรับ 63.5/65 แนวต้าน 69/70

หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 53บ.

- 9M65กำไร -9%YoYรับผลกระทบบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษใน Q3/65 แม้สินเชื่อโตสูงและมีการกลับสำรองเป็นรายได้

- ตั้งเป้าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซต์ใหม่ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง โดยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ยังเป็นตัวหลักในการผลักดันให้สินเชื่อกลุ่มโต 20-25% ปีหน้า 

- ปรับลดคาดการณ์กำไรทั้งปี 65 ลง คาดกำไรลด -10%YoY แต่คาดจะปรับเพิ่มขึ้น+18% ในปี 66

- ราคาปรับลงมามากสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ แล้ว

- แนวรับ 43/44 แนวต้าน 46/47.5

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1