#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-BBL-GULF และ SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 230 บ.
- กำไรปกติ Q2/65 หดตัว 2.9%YoYจากค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นมากและกำไรจากขายมือถือลดลง
- ผู้บริหารลดเป้ารายได้บริการปีนี้จากเติบโต 4-6% เหลือ 1-2 % EBITDA จากโต 1-2% เหลือคงที่หรือลดลงเล็กน้อย จากผลกระทบเงินเฟ้อ+แข่งขันสูง
- แม้คาดกำไรปีนี้ทรงตัว แต่ยังเห็นโอกาสเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว บวกกับราคาหุ้นยังมี upside 12.2% อีกทั้งยังได้เงินปันผล 1H65 อีก 3.45 บาท
- แนวรับ 198/200 แนวต้าน 206/208
หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 163 บ.
- กำไร Q2/65 โต +9.5%YoY,1H65 +6%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยยังโตสูง + สำรองลดหนุน
- สินเชื่อ Q2/65 +2.5%YTD เป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่+กิจการต่างประเทศ คงเป้าทั้งปีโต 4-6%
- ถือเป็นหุ้นValue Stock พื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง มีสำรองสูงมากเทรดเพียง 0.5XPBV
- รับผลบวกแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น
- แนวรับ 134/135 แนวต้าน 139/140.5
หุ้น GULF แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 55.5 บ.
- กำไรปกติ Q2/65A เติบโตสูง +120%YoY จากรายได้ขายไฟฟ้าตามการ COD ของ GSRC เฟส 2-3+ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามค่า Ft และราคาก๊าซ+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH
- คาดกำไร Q3/65F หนุนโดยส่วนแบ่งกำไรจาก บ.ร่วมทุนกับ GUNKUL และการเริ่ม COD โครงการ Wind farm ที่เวียดนาม
- GULF เพิ่งขายหุ้น 50% ใน บ. ที่ถือหุ้น Wind farm ที่เยอรมนี คาดบันทึกกำไรใน Q4/65F ซึ่งไตรมาสนี้จะได้แรงหนุนจากการเริ่ม COD GSRC เฟส 4 ด้วย
- แนวรับ 48/49 แนวต้าน 51.5/52.5
หุ้น SAWAD แนะนำนซื้อ เป้าหมาย 64 บ.
- Q2/65กำไร+1%QoQ/-6%YoY ขณะ 1H65กำไร -16%YoY เป็นผลหลักจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น
- สินเชื่อ 1H65ยังโตดี +25%YTD เป็นไปตามเป้าสินเชื่อปี 65 ที่ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนโต 20%-30% และ new booking เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ 1.1 หมื่นลบ.
- หลังปรับโครงสร้างเสร็จน่าจะช่วยหนุนกำไรทั้งปี 65
- น่าสนใจในแง่ valuation ที่ยังถูกและถือเป็นหุ้นกลุ่มจำนำทะเบียนที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง
- แนวรับ 51/51.5 แนวต้าน 54.5/55.5
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม