ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BCH-GULF-HMPRO-TIDLOR

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย และ BCH-GULF-HMPRO และ TIDLOR โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BCH แนะนำซื้อ เป้าหมาย 24 บ.

- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้กิจการรพ.ปีนี้ 1.7 หมื่นล้านบาท โต 94% จากรายได้ปี 63 ที่มีรายได้โควิดน้อย

- ฐานผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติ รวมถึงเพิ่มศูนย์เฉพาะทาง และรพ.ใหม่เริ่มคุ้มทุนคาดหนุนกำไรเติบโต YoY ตั้งแต่ Q3/66

- ขณะระยะสั้นยังได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ หนุนกำไร Q3/65 โต QoQ ชัดเจน

- แนวรับ 19.8/20 แนวต้าน 21/21.4

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 54.75 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65F ดีต่อเนื่องตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า IPP อีก 662.5 MW+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- ดีล ADVANC ซื้อ TTTBB และ JASIF จะเป็นบวกในระยะยาว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่าน INTUCH

- เพิ่งใส่เงินลงทุนสูงถึง 5,000 ลบ. ใน บ. ร่วมทุนกับ GUNKUL (ถือหุ้นฝ่ายละ 50%) โดย GUNKUL ได้ใส่ 3 Wind farm เดิมเข้ามาใน บ. นี้ด้วย รวม 170 MW ทำให้ GULF จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันทีตั้งแต่ Q3/65F นอกเหนือจากการหาโอกาสใหม่ผ่าน บ. นี้

- แนวรับ 47.5/48.5 แนวต้าน 50.5/52.5

หุ้น HMPRO แนะซื้อ เป้าหมาย 18บ.

- กำไร Q2/65 เติบโต 6.1%YoY แม้ยอดขายโตเพียง 1% YoY แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 40 bps. และรายได้พื้นที่เช่าโต 32% YoY

- คาดกำไร Q3/65 โตเด่นสุด จากฐานกำไรช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ต่ำมากจากผลกระทบโควิด

- ผู้บริหารยังมั่นใจกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นตั้นเพิ่ม 30-40 bps. จากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า private brand จาก 19% ในปีก่อนเป็น 20.5% ในปีนี้ หนุนกำไรปีนี้เติบโต 15%

- แนวรับ=13/13.2แนวต้าน=14/14.2